證券代碼：600112???股票簡稱：ST?天成?????公告編號：臨?2023-032

?????????貴州長征天成控股股份有限公司

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

?????特別提示：

??貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）因存在被股東銀河天

成集團有限公司（以下簡稱“銀河集團”）非經(jīng)營性占用資金及違規(guī)擔保以及公

司?2020?年度內部控制被出具否定意見審計報告等情形，根據(jù)上海證券交易所《股

票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司股票已觸及其他風險警示，詳見公司于指定信息

披露媒體上披露的相關公告。

??鑒于公司非經(jīng)營性占用資金及違規(guī)擔保尚未解決，公司?2022?年度內部控制

繼續(xù)被出具否定意見審計報告的情形，公司最近連續(xù)三個會計年度扣除非經(jīng)常性

損益前后凈利潤孰低者為負值，且最近一個會計年度財務會計報告的審計報告顯

示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相

關規(guī)定，公司股票將繼續(xù)被實施其他風險警示。現(xiàn)將相關事項的進展情況公告如

下：

?????一、關于股東非經(jīng)營性資金占用及違規(guī)擔保

??公司存在未履行審議程序為股東銀河集團提供擔保及股東資金占用的情形，

經(jīng)公司自查確認，截止本公告披露日，公司股東資金占用發(fā)生總額為?51,425.98

萬元，資金占用余額為?26,314.51?萬元，公司違規(guī)擔?？傤~為?45,133?萬元，違

規(guī)擔保余額為?7,925?萬元。

??（1）關于資金占用

??截止本公告披露日，公司股東資金占用發(fā)生總額為?51,425.98?萬元，資金占

用余額為?26,314.51?萬元。

??（2）關于違規(guī)擔保

??截止本公告披露日，剩余擔保所涉及訴訟公司可能需承擔相應擔保責任的違

規(guī)擔保余額為7,925萬元。

??公司將繼續(xù)通過多種方式努力解決資金占用、違規(guī)擔保問題，想方設法化解

公司風險，鑒于銀河集團已進入破產(chǎn)相關程序，公司會按照相關規(guī)定及時申報債

權，維護公司權益。

???二、關于內部控制被出具否定意見審計報告

??中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度財務報告內部控制

的有效性進行了審計，并出具了否定意見的內部控制審計報告，認為在內部控制

審計過程中，發(fā)現(xiàn)公司財務報告內部控制存在以下重大缺陷：

??（1）天成控股由于債務違約并涉及訴訟導致多個銀行賬戶被凍結，天成控

股借用其他單位賬戶進行資金歸集暫存，上述事項構成內控缺陷。

??（2）天成控股的總經(jīng)理（代理董事長）、財務總監(jiān)由一人暫代，公司治理

結構存在內控缺陷。

??（1）因受訴訟影響，公司及子公司多個銀行賬戶被查封、凍結，為維護公

司利益，公司積極應訴，通過債務重組、債務和解、處置公司部分資產(chǎn)解決部分

債務；后續(xù)公司擬繼續(xù)通過債務重組、債務和解、處置部分可變現(xiàn)資產(chǎn)償還債務，

減輕訴訟及債務壓力；通過多種方式努力解決資金占用、違規(guī)擔保問題，想方設

法化解公司風險；進一步緩解公司訴訟及債務壓力，逐步解除公司及子公司銀行

賬戶的凍結。

??（2）公司董事會將盡快聘請相應的高級管理人員，以保障公司治理機制的

有效運行，保證崗位之間的相互制衡。進一步加強公司運營過程的管控，避免過

程脫節(jié)，公司及時風險評估，對總經(jīng)理決策事項采取多人多角度多職位的“三多

治理”策略控制措施。

??公司高度重視本次內部控制報告反映出的問題，截至目前，公司正在全面加

強內部控制，從內控制度建設、人員管理、內控執(zhí)行等方面全面自查整改，并對

現(xiàn)有制度進行梳理，查漏補缺，嚴格遵照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，完

善落實各項制度，全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。

??三、其他說明及相關風險提示

??截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)

則》的相關規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情

況，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

??公司指定信息披露媒體為《證券時報》、

???????????????????《中國證券報》、

??????????????????????????《上海證券報》、

?????????????????????????????????《證

券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,有關公司信息以公司在上

述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

??特此公告。

????????????????????????貴州長征天成控股股份有限公司

?????????????????????????????????董事會

查看原文公告