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【資料圖】

2023年CQF考試科目

2023年CQF考試科目由六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項目組成。

1、模塊一：量化投資基礎使用隨機計算作為工具，并學(xué)習如何使用簡(jiǎn)單的隨機微分方程及其相關(guān)的普朗克和科爾莫戈羅夫方程。

2、模塊二：量化分析風(fēng)險和收益學(xué)習馬科維茨的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。

3、模塊三：股票和現金使用各種數學(xué)知識來(lái)了解股票和貨幣背景下的理論和結果，以使您熟悉當前使用的技術(shù)。

4、模塊四：數據分析和機器學(xué)習I學(xué)習基本的數學(xué)工具，深入研究監督學(xué)習的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機，集成方法等等。

5、模塊五：數據分析和機器學(xué)習II從無(wú)監督開(kāi)始學(xué)習，深度學(xué)習和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )，我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強化學(xué)習。

6、模塊六：債券和評級回顧行業(yè)中使用的多種利率模型，學(xué)習信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險模型，包括結構化，簡(jiǎn)化形式以及關(guān)聯(lián)結構模型。

7、高級必修課(任選兩科)高級投資組合管理、高級機器學(xué)習I、高級機器學(xué)習II、高級風(fēng)險管理、高級波動(dòng)率建模、算法交易I、算法交易II、量化分析師的行為金融學(xué)、c++、交易對手信用風(fēng)險建模、Fintech、量子計算在金融中的應用、數值方法、R代表數據科學(xué)與機器學(xué)習、風(fēng)險預算:基于風(fēng)險的資產(chǎn)配置方法

CQF是什么證書(shū)

CQF是(CertificateinQuantitativeFinance)的縮寫(xiě)：中文意思是國際量化金融分析師認證，由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對沖基金創(chuàng )始人PaulWilmott等組成的國際知名的數量金融專(zhuān)家團隊設計推出的國際數量金融工程認證。CQF總部設在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設立培訓中心。在過(guò)去18年來(lái)獲得來(lái)自世界各地的數千名量化金融專(zhuān)業(yè)人士的認可，通過(guò)CQF的學(xué)習，來(lái)掌握實(shí)用的量化金融技術(shù)。CQF側重量化定價(jià)，主要有投資組合管理，股票定價(jià)、債券定價(jià)、期權定價(jià)、信用和利率衍生品定價(jià)等內容，偏金融工程，和海外各大金融工程專(zhuān)業(yè)課程內容類(lèi)似考試通過(guò)后由英國CQF總部頒發(fā)認證證書(shū)。